重中之重：风险管理

投资的世界里充满着不确定性以及无处不在的风险，因此我们把风险管理放在最重要的位置。无论是在战略层面的资产配置、投资策略，还是战术层面的合理收益风险比介入、风险敞口动态调整，都体现了我们对风险的极度重视和主动管理。

资产配置：有效多元化，适度分散

量兆投资将根据宏观经济面和不同资产所处的价格阶段，动态的将资产配置在不同行业股票、股指期货以及现金上，以实现资产的有效多元化，降低系统性风险；同时，适度分散也意味着不过度分散，争取投资回报的最大化；

投资策略：守正出奇，分享优秀企业成长的价值 + 寻找市场无效定价的机会

量兆投资遵循两个核心策略：第一，守正，分享优秀企业成长的价值：对于成长性好、确定性高的优质企业，敢于长线持有，分享成长的价值；第二，出奇，寻找市场无效定价的机会：市场的不理性会带来错误定价，此时出现非常有利的赔率和期望值，是获取超额收益的好机会；

风控体系：合理收益风险比+风险敞口动态调整

在战术层面，量兆投资也积极主动的应对和管理风险。

对于每一个头寸，介入时必须对于可能的盈利和最大亏损做出详细的分析和计划，合理的收益风险比是建立一个头寸的必要条件；

对于整个投资组合，量兆投资会时刻检查组合目前的风险敞口情况，并根据变化做出加减仓决定，动态的调整风险敞口，使其处于安全可控的水平；